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메타AI밸류체인
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COOL-265/ 1000

AI 광고 ROI 회복과 스마트글래스 양산 가시화가 dual leg

동인
하이퍼스케일러CAPEX·AI가속기GPU_CapEx·AI확산
대표주
메타(구독제AI개발자금확)
밸류체인
AI컴퓨트임대신사업·커스텀AI가속기내재화
ETF
SMH
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
  1. 보강쇼피파이·페이팔 2궤도 편입 (Muse 체크아웃 제휴)2026.09.262주 전

    메타의 개인 AI 에이전트 Muse 에 Shop Pay·PayPal 체크아웃이 각각 얹힌다. 에이전트가 결제까지 끝내는 구간을 잡은 제휴라 두 종목 모두 발표 직후 급등했다(SHOP +7%). 메타 밸류체인의 직접 구성원이 아니라 제휴로 붙은 자리여서 THEMED_AS 없이 2궤도(가중 0.3)로 넣었다.

  2. 보강메타 OPERATES → MUSE AI 에이전트 신설 + 앱 1위·주가 11% 급등 이벤트2026.09.233주 전
  3. 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전

    유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.

  4. 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전

    테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.

  5. 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.292개월 전

    CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.

  6. 수정구성종목 변경2026.07.262개월 전

    종목 추가/삭제·관계 조정(허브형 유지).

  7. 수정허브형 전환(단일 코어 1궤도)2026.07.262개월 전

    메타 코어 1궤도(weight 0.7), 나머지 2궤도(weight 0.3)로 재배치.

  8. 수정자산 CHR 백필2026.07.262개월 전

    CHR 미정의 자산에 CHARACTER·HAS_TRAIT 추가.

  9. 보강메타 MTIA 커스텀 칩 밸류체인 연결2026.07.103개월 전

    메타의 자체 AI 가속기(MTIA 400) 밸류체인을 브로드컴(설계)-TSMC(생산)-샌디스크(플래시)로 잇고, 'GPU 의존 축소' 특성과 '빅테크 자체칩 개발 가속' 매크로를 반영했다.

국내·해외 모든 자산의 주가와 수익률은 분할·배당이 반영된 조정 종가 기준입니다.실제 거래 가격과 다를 수 있으며, 배당을 재투자한 총수익(total return) 관점의 수치입니다.기준일은 시장별로 표시합니다 — 시장마다 마감 시각이 달라 한국이 마감한 뒤에도 미국은 전 거래일이 마지막입니다. 한 날짜로 뭉치면 어느 한쪽에겐 틀린 표기가 되므로, 화면의 「기준」 배지에 마우스를 올리면 시장별 기준일과 도달 종목 수를 볼 수 있습니다.