- 동인
- 우주산업확대·유가상승반사이익·AI데이터센터전력수요증가
- 대표주
- Hanwha Solutions(태양광셀모듈큐셀)·OCI Holdings(폴리실리콘)·HD Hyundai Energy Solutions(태양광모듈)
- 밸류체인
- 발전소/개발/EPC·태양광셀/모듈(미국)·인버터/그리드
- ETF
- PLUS 태양광&ESS
셀·모듈·폴리실리콘을 직접 만드는 쪽과 발전소를 짓는 쪽이 함께 있다. 국내 수요보다 미국 수출 조건이 실적을 정한다.
- 수정테마 설명 첫 줄 재작성2026.09.292주 전
첫 줄이 '…가 동인' 형태의 동인 나열이라 바로 아래 '동인:' 행과 같은 말을 두 번 했다. 리드는 **무엇을 묶었고 무엇을 뺐는가**(범위·경계)를 말하도록 바꿨다. 대표주·밸류체인·ETF 행과도 겹치지 않는다.
- 수정매크로 교체: 미국태양광수입규제 → 미국의 중국산 수입규제 (positive)2026.09.282주 전
중국산 셀·모듈의 미국 진입 비용이 오르면 한국 업체의 미국 수출 물량이 늘어난다. 한화솔루션의 미국 현지 생산과 OCI홀딩스의 비중국 폴리실리콘이 직접 수혜 자리다. ⚠️ 이름만 바꾸지 않고 매크로를 교체했다 — M_1159 는 무관한 'CISCO 생태계주식'(T_744)도 쓰고 있어서, 이름을 고치면 그 테마까지 따라간다.
- 수정핵심 3사 외 전부 부분관련주로 전환2026.09.282주 전
한화솔루션·OCI홀딩스·HD현대에너지솔루션만 핵심관련주로 두고 나머지 8종목을 부분관련주(엣지 weight 0.5)로 내렸다. 셋은 셀·모듈·폴리실리콘을 직접 만드는 쪽이고, 나머지는 EPC·전력기기·건설처럼 태양광이 사업의 일부인 회사들이다. 전자를 후자와 같은 무게로 두면 테마 수익률이 본업 쪽으로 끌려간다.
- 수정매크로 정리 — 유가상승반사이익 → 표준 '유가상승' 통합, 전 매크로 positive2026.09.243주 전
'유가 상승' 으로 개명하면 기존 M_059 '유가상승' 과 같은 뜻의 매크로가 둘이 된다. M_1161 은 이 테마만, M_059 는 18개 테마가 쓰는 표준이라 표준 쪽으로 합쳤다.
- 보강이벤트 추가 — 연준 금리인상발 유가 하락2026.09.193주 전
연준이 3년 만에 금리를 올리자 달러가 7개월 최고로 강해지며 브렌트 -2.7%·WTI -3.2% 가 밀렸다. 이 테마는 유가가 수익이 되는 쪽이라 타격으로 적었다. 다만 아직 며칠짜리 움직임이고 1개월 추세는 여전히 상승이다. 근거 EV_021705
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 8건 백필(리서치 기반).
- 수정자산 CHR 백필2026.07.262개월 전
CHR 미정의 자산에 CHARACTER·HAS_TRAIT 추가.
- 수정SK이터닉스 티커·수익률 반영2026.07.242개월 전
SK이터닉스(A_541) 티커 475150(KOSPI) 설정 및 수익률 주입. (475150=신재생 SK이터닉스, 210980=SK디앤디 구분)
- 수정미국정부 중국산 태양광규제 매크로 추가2026.07.242개월 전
미국태양광수입규제(M_1159, 미국의 대중국 태양광 관세·AD/CVD·UFLPA) IMPACTS 추가 — 비중국 K-태양광(한화·OCI 등) 반사수혜.
- 수정매크로 정비 + SK이터닉스 CHR + 미국-이란 이벤트2026.07.242개월 전
유가상승→유가상승반사이익(M_1161) 교체, AI데이터센터전력수요증가(M_035) IMPACTS 추가. SK이터닉스 CHR 'KKR인수·JV(2026.7)'. 2026 이벤트 '미국-이란 MOU 파기' 추가.