T_224
미중갈등 관련주_테크
조정 종가
THEME
미중갈등 관련주_테크
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- 구조
- 규제로 매출을 잃는 쪽과 그 빈자리를 채우는 쪽이 한 테마 안에 있다. 같은 뉴스에 반대로 움직이는 종목이 섞여 있다.
- 범위
- 칩 → 장비 → 소프트웨어·부품으로 통제가 넓어질 때마다 수혜·피해 명단이 다시 짜인다.
- 주의
- 정상회담 같은 화해 제스처가 실제 규제 해제로 이어진 적은 드물다. 관보의 품목 목록이 사실이다.
- 동인
- 반도체수출통제·미중정상회담·양안리스크
- 대표주
- 엔비디아(수출통제핵심)·AMD(AI가속기(AMD))·브로드컴(커스텀칩)
- 밸류체인
- AI플랫폼·전기차
- ETF
- SMH·KWEB
미중 갈등이 기술 기업 손익으로 번지는 경로를 모았다.
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 보강테마 설명 보강 — 쟁점·분기 추가2026.09.292주 전
설명이 한 줄 요약에 그쳐 읽을거리가 없었다. 무엇을 묶었는지에 더해 **쟁점**(지금 무엇이 걸려 있나)과 **분기**(어느 쪽으로 가면 누가 이기나), **주의**(이 테마를 잘못 읽는 흔한 방식)를 적었다. 기존 동인·대표주·밸류체인·ETF 행은 그대로 두고 앞에만 덧댄다.
- 보강위라이드(ADR) 추가2026.09.253주 전
중국에서 로보택시를 굴리며 상장은 나스닥에 한 구조라, 미국의 중국 자율주행 SW·데이터 규제와 상장 유지 규제 양쪽에 걸린다. CHR: 미국상장 중국로보택시.
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 6건 백필(리서치 기반).
- 보강자산별 테마관점 CHR 정의2026.07.153개월 전
자산 8개에 테마 관점 특성(CHARACTER)·HAS_TRAIT를 부여했다.
- 보강엣지 근거 구체 백필 + 2026 이벤트2026.07.153개월 전
전 엣지 근거를 종목·관계 사실로 구체화하고 2026 이벤트를 추가했다.