T_456
대만 반도체 밸류체인
조정 종가
THEME
대만 반도체 밸류체인
T_456NEUTRAL414/ 1000
- 동인
- AI가속기GPU_CapEx·AI반도체수요증가·양안리스크
- 대표주
- TSMC(글로벌 파운드리 1)·미디어텍(모바일)·폭스콘(글로벌 EMS 1위)
- ETF
- EWT(대만)
AI 가속기·HBM·첨단패키징 capex 핵심 수혜
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 수정매크로 영향 방향(effect) 지정2026.09.121개월 전
AI가속기GPU_CapEx·AI반도체수요증가는 positive(적색), 양안리스크는 negative(청색). 방향이 없으면 흰 선으로 그려져 수혜와 타격이 구분되지 않았다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 8건 백필(리서치 기반).
- 수정구체적 엣지 백필 + 자산 CHR + 2026 이벤트2026.07.252개월 전
THEMED_AS/IMPACTS 근거 구체화, 자산별 특징 CHR 연결, 2026 이벤트 2건 추가.