T_672
글로벌 픽&셔블_크로스테마
조정 종가
THEME
글로벌 픽&셔블_크로스테마
T_672COLD169/ 1000
- 동인
- 멀티테마공통인프라수요·AI확산·AI반도체수요증가
- 대표주
- TSMC(모든칩파운드리독점)·ASML(EUV노광독점)·어플라이드머티리얼즈(반도체증착장비전방위)
- ETF
- iShares Semiconductor ETF (SOXX)·GRID
특정 테마의 승패와 무관하게 모든 붐에 필수 인프라를 파는 인에이블러 바스켓
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 보강머티리온(MTRN) 2궤도 추가2026.10.041주 전
증착 타겟·패키징 소재는 어느 팹·어느 설계가 이기든 팔리는 인에이블러다. Materion FY2026 Q2 기준 Electronic Materials 가 $375.2M 로 최대 부문이고 반도체 매출이 +23% YoY 성장했다. 소재 공급사라 1궤도가 아닌 2궤도(가중 0.3)로 건다.
- 수정테마명 변경: 크로스테마_팩&셔블 → 글로벌 픽&셔블_크로스테마2026.09.233주 전
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 변경도쿄 상장분 → 미국 ADR 전환2026.09.193주 전
EODHD 가 도쿄를 커버하지 않아 px_hist 가 2026-07-30 에 멈춰 있었고, FMP 폐지로 수익률이 비었다. 해당 종목을 미국 상장 ADR 로 옮긴다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 **엔/달러 변동이 수익률에 섞인다** — 현지 상장분과 같은 숫자가 아니다. 그래서 종목명에 (ADR) 을 명시했다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 6건 백필(리서치 기반).
- 수정ASML 급락 이벤트 추가2026.07.282개월 전
중국 DUV 자립 부각으로 ASML 2025.7 이후 최대 낙폭 이벤트를 2026 DB에 반영.
- 신규크로스테마_팩&셔블 생성2026.07.242개월 전
크로스테마_팩&셔블 크로스섹터/컨셉 테마 신규(8종). 종목별 특징 CHR·호버 상세, 매크로 IMPACTS, 이벤트 DB.